Dal caos emotivo alla disciplina: Il potere del trading algoritmico
3 min
Fare trading non è solo una questione di numeri, è soprattutto una questione mentale. Chiunque abbia mai operato manualmente sui grafici conosce bene le montagne russe emotive di una giornata di trading: l’ansia prima di un movimento importante, il brivido della FOMO (Fear Of Missing Out - paura di perdere un’opportunità), o il panico per un crollo improvviso del mercato che instilla FUD (Fear, Uncertainty, Doubt - paura, incertezza e dubbio). Emozioni del genere, per quanto normali, portano quasi sempre a decisioni sbagliate. Ed è qui che entra in gioco il trading algoritmico, non solo come strumento tecnico ma anche come scudo psicologico.
Zero Emozioni, Solo Disciplina
Il trading emotivo è uno degli errori più comuni per chi fa trading manuale, specialmente agli inizi. Paura e avidità possono spingere a chiudere posizioni troppo presto o a correre rischi eccessivi. I sistemi algoritmici eliminano del tutto questi impulsi. Una volta impostate le regole, l’algoritmo le segue pedissequamente e cinicamente senza ripensamenti, risparmiando al trader notti insonni davanti ai grafici.
Bias Cognitivi: superiamoli con l’algoritmo
Noi esseri umani non siamo fatti per prendere decisioni completamente razionali, specialmente sotto pressione. Alcuni bias comuni tra i trader sono:
Eccesso di fiducia - credere di essere più furbi del mercato e di poterlo battere sempre.
Bias di conferma - cercare e trovare solo le informazioni che confermano le proprie convinzioni.
Avversione alla perdita - mantenere posizioni in perdita troppo a lungo per non voler accettare di aver fatto un errore.
Gli algoritmi non soffrono di questi problemi. Prendono decisioni basate su logica, dati e gestione del rischio, niente di più, e questo li rende efficaci nell’applicare strategie in modo coerente. Naturalmente la strategia implementata dall’algoritmo dovrà comunque avere una sua validità di base, altrimenti anche le operazioni dei bot non produrranno il risultato atteso.
Addio FOMO e FUD
FOMO (paura di restare fuori e perdere un’opportunità) e FUD (paura, incertezza, dubbio) sono tra le cause più comuni di decisioni irrazionali. Un salto improvviso del prezzo o un crollo può spingere ad agire in fretta e quasi sempre con risultati negativi.
Un sistema automatizzato, invece, entra in azione solo se lo dice la strategia. È freddo e cinico. Non si fa influenzare dal clamore o dal panico. Questa capacità è ciò che spesso manca ai trader umani.
Evitare l’illusione del controllo
Un’ultima ma importante nota: il trading algoritmico non è una bacchetta magica. Alcuni trader iniziano a sentirsi invincibili solo perché usano un bot ma questa illusione di controllo può essere pericolosa. È comunque fondamentale avere una strategia solida, testata, e conoscere i limiti del proprio sistema.
Conclusione
Il trading è difficile, non solo da un punto di vista tecnico ma anche mentale. I sistemi algoritmici fanno risparmiare tempo e aiutano anche i trader a proteggersi da sé stessi. Eliminando le emozioni e imponendo disciplina, l’automazione rende il trading più coerente, focalizzato e razionale. Non ti renderà perfetto come trader, ma ti aiuterà a evitare gli errori più comuni che affossano anche le strategie migliori.
Sei stanco delle emozioni che continuano a rovinare il tuo trading? Stai ancora lottando per superare i blocchi mentali che interferiscono con le tue aspirazioni di successo come trader?
Prova gratis uno dei miei bot per il trading automatico!
Bibliografia
Ahmad, U., Van Keulen, M., Dunne, J. D., Briassouli, A. & Saad, M. (2025). Cognitive biases, Robo advisor and investment decision psychology: An investor’s perspective from New York stock exchange.
Broussard, J. P. (2013). Human Bias in Algorithmic Trading.
O’Creevy, M. F., & Soane, E., & Nicholson, N. (2011). Thinking, feeling and deciding: the influence of emotions on the decision making and performance of traders.